分级基金a算市值吗？
对于开放式基金，其资产净值的计算方法与股票、债券一样，每一交易日按照基金持有证券市场交易结束后的总市值和基金发行的金额计算。 无论是开放式基金还是集合理财计划，其资产净值都是在每个营业日根据市值核算的。因为基金所持有的证券品种及其交易情况每天都会发生变化，因此基金的资产净值也每天都在变化。 不过，对于投资者来说，每天估算基金的资产净值是非常困难的事。如果采用直接法来计算，由于涉及的变量多且复杂，即使使用计算机来辅助计算也非常麻烦，需要考虑大量细节问题。所以，目前大多数基金托管银行都会按每日的估值结果提供客户参考（即并不是真的给每份基金份额都核算了净资产值），并在月末、年末对账时确定最终的资产净值。
在计算基金资产净值时，通常不考虑资金头寸变动带来的收益，而是将之计入交易费用中。因为在实际操作中，资金的买入价与卖出价存在着一些差别，并不等同于买卖差价。还要将因申购赎回产生的费用计入交易成本中，因为这些费用与其说是买进卖出的手续费，不如说更接近于管理费。