基金净值总额怎么算？
对于开放式基金，每个交易日结束，都会公布其基金资产净值。这个数值反映了投资人在该交易日所拥有的资产价值。 例：在2017年1月26日，某只基金披露的当日基金份额净值为3.594元/份。这意味着：
（1）假设投资者购买基金时，每份基金金额为1元，则其在买入基金后，总资产为1元×3.594元/份=3.594元；
（2）若投资者购买基金金额单位为1万元，则其总资产为1万元×3.594元/份≈36万元；
（3）若是投资者一次性购买1万份，则总资金为3.594万元。 所以，计算基金的资产净值总额很简单，把基金份额净值和基金份额总数相乘即可得到答案。
需要注意的是，基金的市值每日都在变化，上述计算的资产净值只是某个时间点的情况，不能代表基金的全部市值。
对于封闭式基金，其市值每天都在变动，每天交易结束后，基金价格都会发生变化。要了解一只封闭式基金的全貌，只能查看它最近的收盘价情况。 如果想要了解这只基金最近一周、一月或一年的运行情况，则需看相应时间段的收盘价数据。